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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 446.00 | 166 881.00 | 322 565.00 | 489 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 459.00 | 78 746.00 | 172 712.00 | 251 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 604.00 | 245 627.00 | 535 977.00 | 781 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 778.00 | 50 072.00 | 704 706.00 | 754 778.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 769.00 | 50 072.00 | 881 697.00 | 931 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 374.00 | 295 699.00 | 1 417 674.00 | 1 713 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 066.00 | 216 818.00 | | 27 066.00 |
DH Report à nouveau | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 284.00 | 12 429.00 | | 31 284.00 |
DL TOTAL (I) | 271 531.00 | 240 247.00 | | 271 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 297.00 | 356 425.00 | | 333 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 380.00 | 234 112.00 | | 104 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 120.00 | 135 254.00 | | 293 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 195 988.00 | | 235 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 772.00 | 95 604.00 | | 179 772.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 142.00 | 1 072 384.00 | | 1 146 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 674.00 | 1 312 632.00 | | 1 417 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 113.00 | 114 366.00 | 29 852.00 | 161 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 113.00 | 114 366.00 | 29 852.00 | 161 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UX Autres créances clients | 704 706.00 | 704 706.00 | | 704 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 297.00 | 333 297.00 | | 333 297.00 |
VI Groupe et associés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 427.00 | 847 427.00 | | 847 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 022.00 | 853 022.00 | | 853 022.00 |