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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 147.00 | 5 251.00 | 2 897.00 | 8 147.00 |
040 Immobilisations financières | 291 595.00 | | 291 595.00 | 291 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 743.00 | 5 251.00 | 294 492.00 | 299 743.00 |
072 Créances – Autres | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
110 Total général Actif | 316 205.00 | 5 251.00 | 310 954.00 | 316 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 292.00 | 2 268.00 | | 2 292.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | 1 260.00 | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 152.00 | 5 157.00 | | 5 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 152.00 | -5 157.00 | | -5 152.00 |
280 Produits financiers | 37 001.00 | 12 501.00 | | 37 001.00 |
294 Charges financières | 5 701.00 | 360.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 148.00 | 6 983.00 | | 26 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 743.00 | | | 299 743.00 |