| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 743.00 | | 3 307 743.00 | 3 307 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 883.00 | | 1 639 883.00 | 1 639 883.00 |
BZ Autres créances | 2 402 726.00 | | 2 402 726.00 | 2 402 726.00 |
CF Disponibilités | 5 244 934.00 | | 5 244 934.00 | 5 244 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 543.00 | | 9 287 543.00 | 9 287 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 595 286.00 | | 12 595 286.00 | 12 595 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 276 392.00 | | 3 276 392.00 | 3 276 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 758.00 | 3 479 693.00 | | 5 020 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 216.00 | | | 2 941 216.00 |
DH Report à nouveau | -308 454.00 | -96 595.00 | | -308 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 173.00 | -211 859.00 | | -680 173.00 |
DK Provisions réglementées | 119 113.00 | 79 773.00 | | 119 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 459.00 | 3 251 011.00 | | 7 092 459.00 |
DP Provisions pour risques | 32 323.00 | 92 582.00 | | 32 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 323.00 | 92 582.00 | | 32 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 998 291.00 | 2 093 909.00 | | 4 998 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 34 237.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 908.00 | 155 616.00 | | 440 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 504.00 | 2 303 323.00 | | 5 470 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 286.00 | 5 646 916.00 | | 12 595 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 504.00 | 303 323.00 | | 5 470 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 791.00 | | 953 791.00 | 953 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 791.00 | | 953 791.00 | 953 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 270.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 721.00 | 270.00 | | 23 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 242.00 | 30 315.00 | | 514 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 712.00 | 69 655.00 | | 553 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 991.00 | -69 385.00 | | -529 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 921.00 | 413 053.00 | | 1 028 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 094.00 | 624 912.00 | | 1 709 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 173.00 | -211 859.00 | | -680 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 041.00 | | 31 851.00 | 3 277 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 277 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 3 307 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 392.00 | | 1 500.00 | 3 276 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 216.00 | 519.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 216.00 | 519.00 | 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 773.00 | 39 340.00 | | 79 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 582.00 | 109 166.00 | 169 425.00 | 92 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 355.00 | 148 506.00 | 169 425.00 | 172 355.00 |
UG ‐ Financières | | 32 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 998 291.00 | 4 998 291.00 | | 4 998 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 883.00 | 1 639 883.00 | | 1 639 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 016.00 | 2 188 016.00 | | 2 188 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 983 545.00 | | | 4 983 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 609.00 | 4 043 609.00 | | 4 043 609.00 |
VW T.V.A. | 273 368.00 | 273 368.00 | | 273 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 504.00 | 5 470 504.00 | | 5 470 504.00 |