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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 214.00 | 736.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 212.00 | 1 214.00 | 279 998.00 | 281 212.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 835.00 | 1 214.00 | 302 621.00 | 303 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 688.00 | 14 652.00 | | 33 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 035.00 | 19 037.00 | | -5 035.00 |
DK Provisions réglementées | 15 881.00 | 10 587.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 46 185.00 | 45 925.00 | | 46 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 964.00 | 106 526.00 | | 87 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 232.00 | 145 632.00 | | 167 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 792.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 437.00 | 252 988.00 | | 256 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 621.00 | 298 914.00 | | 302 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 339.00 | 165 053.00 | | 187 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | -5 294.00 | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122.00 | 29 090.00 | | 5 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156.00 | 10 054.00 | | 10 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 035.00 | 19 037.00 | | -5 035.00 |