| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 794 356.00 | 18 125 347.00 | 102 669 008.00 | 120 794 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021 770.00 | | 7 021 770.00 | 7 021 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 816 126.00 | 18 125 347.00 | 109 690 778.00 | 127 816 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 471.00 | | 1 970 471.00 | 1 970 471.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558 601.00 | | 4 558 601.00 | 4 558 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 072.00 | | 6 566 072.00 | 6 566 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 382 199.00 | 18 125 347.00 | 116 256 851.00 | 134 382 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 992 661.00 | | | 3 992 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366 000.00 | 10 366 000.00 | | 10 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 613 629.00 | | | -12 613 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400 512.00 | -12 613 629.00 | | -6 400 512.00 |
DK Provisions réglementées | 20 069 612.00 | 12 050 011.00 | | 20 069 612.00 |
DL TOTAL (I) | 11 421 471.00 | 9 802 381.00 | | 11 421 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 183 399.00 | 95 087 887.00 | | 85 183 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 3 418.00 | | 17 681.00 |
EA Autres dettes | 156 652.00 | 156 179.00 | | 156 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 477 647.00 | 21 890 463.00 | | 19 477 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 835 379.00 | 117 140 973.00 | | 104 835 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 256 851.00 | 126 943 355.00 | | 116 256 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 137 463.00 | 13 137 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 137 463.00 | 13 137 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268 643.00 | |
GE Autres charges | | | 851 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 019 601.00 | 12 050 011.00 | | 8 019 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019 601.00 | 12 050 011.00 | | 8 019 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019 601.00 | -12 050 011.00 | | -8 019 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 463.00 | 12 280 893.00 | | 13 137 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 537 975.00 | 24 894 522.00 | | 19 537 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400 512.00 | -12 613 629.00 | | -6 400 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 914 784.00 | | | 7 914 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 709 140.00 | | | 128 709 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 794 356.00 | | | 120 794 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 856 704.00 | 9 268 644.00 | | 8 856 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 704.00 | 9 268 644.00 | | 8 856 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 050 011.00 | 8 019 602.00 | | 12 050 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050 011.00 | 8 019 602.00 | | 12 050 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 477 647.00 | 2 414 990.00 | 9 662 226.00 | 19 477 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021 770.00 | 851 067.00 | 6 170 703.00 | 7 021 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 471.00 | 1 970 471.00 | | 1 970 471.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 183 399.00 | 10 118 652.00 | 51 245 798.00 | 85 183 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888 535.00 | | | 9 888 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558 602.00 | 565 940.00 | 3 992 662.00 | 4 558 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551 767.00 | 3 388 402.00 | 10 163 365.00 | 13 551 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 835 380.00 | 12 707 975.00 | 60 908 023.00 | 104 835 380.00 |