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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 964.00 | 92.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 016.00 | 10 490.00 | 14 526.00 | 25 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089.00 | 9 228.00 | 14 861.00 | 24 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 792.00 | 21 682.00 | 135 110.00 | 156 792.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 259.00 | 21 682.00 | 291 577.00 | 313 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 663.00 | 42 836.00 | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | 97 499.00 | 52 836.00 | | 97 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 840.00 | 154 694.00 | | 131 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 18 603.00 | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 25 670.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | 23 119.00 | | 14 523.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 10 180.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 078.00 | 232 266.00 | | 194 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 577.00 | 285 101.00 | | 291 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 237.00 | 104 270.00 | | 62 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
FG Production vendue services | 156 677.00 | | 156 677.00 | 156 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 393.00 | | 346 393.00 | 346 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 028.00 | 7 189.00 | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 9 297.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 703.00 | 309 376.00 | | 346 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 039.00 | 266 540.00 | | 302 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 663.00 | 42 836.00 | | 44 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 866.00 | | 8 926.00 | 147 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 658.00 | | 1 028.00 | 106 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | | 7 898.00 | 41 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 12 319.00 | | 9 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 031.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 11 288.00 | | 8 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 1 863.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | 10 252.00 | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 47 964.00 | 38 926.00 | | 47 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 838.00 | 18 804.00 | | 21 838.00 |
YT Sous‐traitance | 9 998.00 | 6 697.00 | | 9 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 295.00 | 2 208.00 | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | 1 863.00 | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 969.00 | 62 743.00 | | 54 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 955.00 | 37 434.00 | | 40 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 409.00 | 76 888.00 | | 85 409.00 |