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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 345.00 | 5 124.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668.00 | 50 523.00 | 3 145.00 | 53 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 95 682.00 | 4 123.00 | 99 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 813.00 | 146 550.00 | 473 263.00 | 619 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 337 438.00 | | 337 438.00 | 337 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 272.00 | | 402 272.00 | 402 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 085.00 | 146 550.00 | 875 535.00 | 1 022 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 836.00 | 61 025.00 | | 38 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | -22 189.00 | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 76 800.00 | 47 636.00 | | 76 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 408.00 | 605 520.00 | | 555 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 868.00 | 134 056.00 | | 172 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | 22 231.00 | | 28 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | 42 835.00 | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 735.00 | 804 641.00 | | 798 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 535.00 | 852 278.00 | | 875 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 582.00 | 249 808.00 | | 508 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 580.00 | | 7 233.00 | 612 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 709.00 | | 7 233.00 | 151 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 278.00 | 49 272.00 | | 97 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 49 272.00 | | 97 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 206.00 | 265 054.00 | 279 456.00 | 555 206.00 |
VI Groupe et associés | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 735.00 | 508 582.00 | 279 456.00 | 798 735.00 |