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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 447.00 | 2 853.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 6 667.00 | 55 333.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 966.00 | 6 910.00 | 67 056.00 | 73 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 118.00 | 14 024.00 | 141 094.00 | 155 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 443 281.00 | | 443 281.00 | 443 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 987.00 | | 455 987.00 | 455 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 104.00 | 14 024.00 | 597 081.00 | 611 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 571.00 | | | 297 571.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 889.00 | | | 164 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 081.00 | | | 597 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 700.00 | | 114 417.00 | 40 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 35 300.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | 72 103.00 | 1 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | 7 014.00 | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 10 468.00 | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 780.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 6 687.00 | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 84.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 84.00 | | 43.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VI Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 11 120.00 | 15 851.00 | 26 972.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 335.00 | 281 335.00 | | 281 335.00 |