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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 180.00 | 21 834.00 | 32 346.00 | 54 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 072.00 | 12 223.00 | 48 849.00 | 61 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 664.00 | 34 057.00 | 211 607.00 | 245 664.00 |
BT Marchandises | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 539 381.00 | | 539 381.00 | 539 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 919.00 | | 911 919.00 | 911 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 583.00 | 34 057.00 | 1 123 525.00 | 1 157 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 729.00 | 63 535.00 | | 182 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 061.00 | 119 194.00 | | 157 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 388 149.00 | 217 929.00 | | 388 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 602.00 | 22 319.00 | | 17 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 602.00 | 22 319.00 | | 17 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 295.00 | 76 090.00 | | 57 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | 40 626.00 | | 41 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 210.00 | 18 310.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 158.00 | 327 058.00 | | 560 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 374.00 | 29 277.00 | | 22 374.00 |
EA Autres dettes | 17 605.00 | 14 509.00 | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 774.00 | 505 869.00 | | 717 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 525.00 | 746 118.00 | | 1 123 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 819.00 | | 31 465.00 | 224 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 620.00 | | 245 664.00 | 10 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | | 115 252.00 | 10 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 185.00 | | 30 687.00 | 95 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 584.00 | | 778.00 | 16 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 13 168.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 13 168.00 | | 20 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 319.00 | 17 602.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 319.00 | 17 602.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 158.00 | 560 158.00 | | 560 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VB T. V. A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 270.00 | 18 937.00 | 38 332.00 | 57 270.00 |
VI Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 199.00 | 203 837.00 | 17 362.00 | 221 199.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 564.00 | 660 232.00 | 38 332.00 | 698 564.00 |