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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 734.00 | 238.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 336.00 | 16 007.00 | 260 329.00 | 276 336.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 538.00 | 16 741.00 | 275 796.00 | 292 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535 088.00 | 6 417.00 | 528 671.00 | 535 088.00 |
072 Créances – Autres | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
084 Disponibilités | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 217.00 | 6 417.00 | 753 800.00 | 760 217.00 |
110 Total général Actif | 1 052 755.00 | 23 158.00 | 1 029 597.00 | 1 052 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 450.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429.00 | | | 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 238 954.00 | | | 2 238 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051 620.00 | 93 340.00 | | 1 051 620.00 |
230 Autres produits | 26 354.00 | 4.00 | | 26 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 317 357.00 | 93 344.00 | | 3 317 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 218.00 | | | 679 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 755 799.00 | | | 1 755 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
242 Autres charges externes. | 555 489.00 | 4 215.00 | | 555 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 652.00 | | 5 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 401.00 | 53 040.00 | | 171 401.00 |
252 Charges sociales | 49 646.00 | 22 270.00 | | 49 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 227 080.00 | 80 180.00 | | 3 227 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 277.00 | 13 163.00 | | 90 277.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 1 616.00 | | 21 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 680.00 | 11 547.00 | | 75 680.00 |