| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 222.00 | 273.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279.00 | 7 963.00 | 36 316.00 | 44 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 7 953.00 | 43 633.00 | 51 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 147.00 | 16 618.00 | 86 529.00 | 103 147.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 110.00 | 16 618.00 | 116 492.00 | 133 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 280.00 | -1 602.00 | | -28 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | -26 678.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | -22 370.00 | -28 180.00 | | -22 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 226.00 | 67 260.00 | | 65 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 452.00 | 58 300.00 | | 60 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 9 825.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 980.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 863.00 | 136 441.00 | | 138 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 492.00 | 108 261.00 | | 116 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 819.00 | 6 388.00 | | 76 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
FG Production vendue services | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 834.00 | 5 684.00 | | 154 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 025.00 | 32 362.00 | | 149 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | -26 678.00 | | 5 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 866.00 | | 23 282.00 | 79 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | | 16 976.00 | 78 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 12 759.00 | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 548.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 12 211.00 | | 3 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 052.00 | 14 151.00 | 50 901.00 | 65 052.00 |
VI Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 863.00 | 87 962.00 | 50 901.00 | 138 863.00 |