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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 45.00 | 964.00 | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 2 452.00 | 6 838.00 | 9 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 299.00 | 2 497.00 | 7 802.00 | 10 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
110 Total général Actif | 30 472.00 | 2 497.00 | 27 975.00 | 30 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 980.00 | 18 197.00 | | 19 980.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 380.00 | 18 197.00 | | 20 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 15 737.00 | 12 080.00 | | 15 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 392.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 963.00 | 12 472.00 | | 19 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 417.00 | 5 725.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 859.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354.00 | 4 866.00 | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 456.00 | | | 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |