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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 422.00 | 33 987.00 | 72 435.00 | 106 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 525 593.00 | 33 987.00 | 18 491 606.00 | 18 525 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 405.00 | | 460 405.00 | 460 405.00 |
BZ Autres créances | 1 273 917.00 | | 1 273 917.00 | 1 273 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 594.00 | | 2 317 594.00 | 2 317 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 843 187.00 | 33 987.00 | 20 809 200.00 | 20 843 187.00 |
CU Autres participations | 18 419 171.00 | | 18 419 171.00 | 18 419 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 425.00 | 128 008.00 | | 1 038 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 128.00 | 910 417.00 | | 1 567 128.00 |
DK Provisions réglementées | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 890.00 | 3 238 425.00 | | 4 861 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224 266.00 | 2 307 515.00 | | 13 224 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 245.00 | 2 262 767.00 | | 2 544 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 18 694.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 814.00 | 129 090.00 | | 144 814.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 2 940.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947 310.00 | 4 721 005.00 | | 15 947 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 809 200.00 | 7 959 430.00 | | 20 809 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 544 245.00 | | | 2 544 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 671.00 | | 893 671.00 | 893 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 671.00 | | 893 671.00 | 893 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 337.00 | | | -56 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 355.00 | 1 313 984.00 | | 2 342 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 228.00 | 403 567.00 | | 775 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 128.00 | 910 417.00 | | 1 567 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 965.00 | | 11 963 629.00 | 6 561 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 525 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 964.00 | | 44 459.00 | 61 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 001.00 | | 11 919 170.00 | 6 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206.00 | 14 781.00 | | 19 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | 14 781.00 | | 19 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 460 405.00 | 460 405.00 | | 460 405.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VC Groupe et associés | 449 534.00 | 449 534.00 | | 449 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 224 266.00 | 787 937.00 | 12 470 850.00 | 13 224 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 724.00 | 2 509 724.00 | | 2 509 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 242.00 | 792 242.00 | | 792 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 322.00 | 1 734 322.00 | | 1 734 322.00 |
VW T.V.A. | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 947 310.00 | 3 510 980.00 | 12 470 850.00 | 15 947 310.00 |