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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 816.00 | 555.00 | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 630.00 | 32 884.00 | 62 745.00 | 95 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 002.00 | 33 701.00 | 123 300.00 | 157 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
110 Total général Actif | 250 261.00 | 33 701.00 | 216 560.00 | 250 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |