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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 080.00 | 5 622.00 | 41 458.00 | 47 080.00 |
040 Immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 292.00 | 5 622.00 | 289 670.00 | 295 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
084 Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
110 Total général Actif | 374 595.00 | 5 622.00 | 368 973.00 | 374 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 225.00 | | | 16 225.00 |