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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 793.00 | 31 794.00 | 42 999.00 | 74 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 548.00 | 115 931.00 | 93 616.00 | 209 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 712.00 | 147 726.00 | 139 986.00 | 287 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 081.00 | | 325 081.00 | 325 081.00 |
BZ Autres créances | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
CF Disponibilités | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 922.00 | 147 726.00 | 652 196.00 | 799 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 143.00 | 180 507.00 | | 256 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 450.00 | 75 636.00 | | -460 450.00 |
DL TOTAL (I) | -203 207.00 | 257 243.00 | | -203 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 221.00 | 126 000.00 | | 232 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 500.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 573.00 | 391 443.00 | | 340 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 699.00 | 151 095.00 | | 112 699.00 |
EA Autres dettes | 169 468.00 | 124 298.00 | | 169 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 404.00 | 793 337.00 | | 855 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 196.00 | 1 050 580.00 | | 652 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 513.00 | 667 337.00 | | 724 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 806 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 694.00 | 15 900.00 | | 58 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 694.00 | 15 900.00 | | 58 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 225.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 406.00 | 9 314.00 | | 65 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 805.00 | 9 539.00 | | 67 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | 6 360.00 | | -9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 437.00 | 2 273 135.00 | | 1 876 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 888.00 | 2 197 499.00 | | 2 336 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 450.00 | 75 636.00 | | -460 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 875.00 | | 70 975.00 | 311 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 138.00 | 287 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 138.00 | 284 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 505.00 | | 69 975.00 | 309 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 1 000.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 681.00 | 100 285.00 | 31 240.00 | 78 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | 100 285.00 | 31 240.00 | 78 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 325 082.00 | 325 082.00 | | 325 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 919.00 | 41 028.00 | 130 891.00 | 171 919.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 531.00 | 474 161.00 | 3 370.00 | 477 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 404.00 | 724 513.00 | 130 891.00 | 855 404.00 |