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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 380.00 | | 1 385 380.00 | 1 385 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 9 815.00 | 25 437.00 | 35 252.00 |
AX Avances et acomptes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 725.00 | 9 815.00 | 1 416 910.00 | 1 426 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BZ Autres créances | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
CF Disponibilités | 431 885.00 | | 431 885.00 | 431 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 431.00 | | 842 431.00 | 842 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 156.00 | 9 815.00 | 2 259 341.00 | 2 269 156.00 |
CU Autres participations | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 199.00 | 734 829.00 | | 685 199.00 |
DL TOTAL (I) | 870 028.00 | 744 829.00 | | 870 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 091.00 | 1 307 773.00 | | 1 096 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 442.00 | 29 711.00 | | 110 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 136.00 | 169 935.00 | | 165 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 393 038.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | | 70 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 313.00 | 1 971 022.00 | | 1 389 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 341.00 | 2 715 851.00 | | 2 259 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 893.00 | | 15 949.00 | 1 415 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 1 426 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 36 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 380.00 | | | 1 385 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 561.00 | | 15 949.00 | 25 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064.00 | 7 868.00 | 5 117.00 | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 7 868.00 | 5 117.00 | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
UX Autres créances clients | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 934.00 | 213 289.00 | 864 415.00 | 1 095 934.00 |
VI Groupe et associés | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 313.00 | 506 668.00 | 864 415.00 | 1 389 313.00 |