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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 598 346.00 | 17 834 805.00 | 105 763 540.00 | 123 598 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185 555.00 | | 7 185 555.00 | 7 185 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 783 902.00 | 17 834 805.00 | 112 949 096.00 | 130 783 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 071.00 | | 1 213 071.00 | 1 213 071.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708 341.00 | | 4 708 341.00 | 4 708 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 236.00 | | 5 966 236.00 | 5 966 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 750 138.00 | 17 834 805.00 | 118 915 333.00 | 136 750 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 128 096.00 | | | 4 128 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 611 000.00 | 10 611 000.00 | | 10 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 832 945.00 | | | -11 832 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 828 253.00 | -11 832 945.00 | | -6 828 253.00 |
DK Provisions réglementées | 19 772 642.00 | 11 258 343.00 | | 19 772 642.00 |
DL TOTAL (I) | 11 722 443.00 | 10 036 398.00 | | 11 722 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 960 939.00 | 97 154 860.00 | | 86 960 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 2 680.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | 2 635.00 | | 20 182.00 |
EA Autres dettes | 97 288.00 | 99 403.00 | | 97 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 113 655.00 | 22 581 312.00 | | 20 113 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 192 889.00 | 119 840 892.00 | | 107 192 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 915 333.00 | 129 877 290.00 | | 118 915 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 315 763.00 | 13 315 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 315 763.00 | 13 315 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483 796.00 | |
GE Autres charges | | | 868 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 514 298.00 | 11 258 343.00 | | 8 514 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514 298.00 | 11 258 343.00 | | 8 514 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 514 298.00 | -11 258 343.00 | | -8 514 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 763.00 | 11 540 587.00 | | 13 315 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144 016.00 | 23 373 532.00 | | 20 144 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 828 253.00 | -11 832 945.00 | | -6 828 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 102 803.00 | | | 8 102 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 701 149.00 | | | 131 701 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 598 346.00 | | | 123 598 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 009.00 | 9 483 796.00 | | 8 351 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351 009.00 | 9 483 796.00 | | 8 351 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 258 344.00 | 8 514 299.00 | | 11 258 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258 344.00 | 8 514 299.00 | | 11 258 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 113 655.00 | 2 472 216.00 | 9 886 514.00 | 20 113 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185 556.00 | 870 962.00 | 6 314 594.00 | 7 185 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 071.00 | 1 213 071.00 | | 1 213 071.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 960 940.00 | 10 328 849.00 | 41 781 442.00 | 86 960 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183 883.00 | | | 10 183 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708 341.00 | 580 244.00 | 4 128 097.00 | 4 708 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107 893.00 | 2 665 202.00 | 10 442 691.00 | 13 107 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 192 889.00 | 12 919 359.00 | 51 667 957.00 | 107 192 889.00 |