| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 003 575.00 | 17 866 848.00 | 106 136 726.00 | 124 003 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209 016.00 | | 7 209 016.00 | 7 209 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 212 591.00 | 17 866 848.00 | 113 345 742.00 | 131 212 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 313.00 | | 1 167 313.00 | 1 167 313.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725 434.00 | | 4 725 434.00 | 4 725 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 747.00 | | 5 932 747.00 | 5 932 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 145 338.00 | 17 866 848.00 | 119 278 490.00 | 137 145 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 143 219.00 | | | 4 143 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 641 000.00 | 10 641 000.00 | | 10 641 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 923 420.00 | | | -11 923 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 845 647.00 | -11 923 420.00 | | -6 845 647.00 |
DK Provisions réglementées | 19 863 899.00 | 11 321 685.00 | | 19 863 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 735 830.00 | 10 039 264.00 | | 11 735 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 242 293.00 | 97 469 299.00 | | 87 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 597.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 2 204.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 93 618.00 | 95 278.00 | | 93 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 186 456.00 | 22 662 137.00 | | 20 186 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 542 659.00 | 120 231 516.00 | | 107 542 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 278 490.00 | 130 270 780.00 | | 119 278 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 364 590.00 | 13 364 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 364 590.00 | 13 364 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514 889.00 | |
GE Autres charges | | | 872 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 542 213.00 | 11 321 685.00 | | 8 542 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 213.00 | 11 321 685.00 | | 8 542 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 542 213.00 | -11 321 685.00 | | -8 542 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 590.00 | 11 515 578.00 | | 13 364 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210 237.00 | 23 438 998.00 | | 20 210 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 845 647.00 | -11 923 420.00 | | -6 845 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 124 617.00 | | | 8 124 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 128 192.00 | | | 132 128 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 003 575.00 | | | 124 003 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 959.00 | 9 514 890.00 | | 8 351 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351 959.00 | 9 514 890.00 | | 8 351 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 321 685.00 | 8 542 214.00 | | 11 321 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321 685.00 | 8 542 214.00 | | 11 321 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 186 457.00 | 2 480 389.00 | 9 918 928.00 | 20 186 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209 016.00 | 873 773.00 | 6 335 243.00 | 7 209 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 313.00 | 1 167 313.00 | | 1 167 313.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 242 294.00 | 10 360 004.00 | 41 918 555.00 | 87 242 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217 665.00 | | | 10 217 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725 434.00 | 582 214.00 | 4 143 220.00 | 4 725 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102 688.00 | 2 624 225.00 | 10 478 463.00 | 13 102 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 542 660.00 | 12 954 303.00 | 51 837 483.00 | 107 542 660.00 |