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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 099 824.00 | 6 061 730.00 | 44 038 093.00 | 50 099 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138 617.00 | | 3 138 617.00 | 3 138 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 238 442.00 | 6 061 730.00 | 47 176 711.00 | 53 238 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 358.00 | | 663 358.00 | 663 358.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765 724.00 | | 1 765 724.00 | 1 765 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 326.00 | | 2 474 326.00 | 2 474 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 712 768.00 | 6 061 730.00 | 49 651 037.00 | 55 712 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 597 690.00 | | | 1 597 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 301 000.00 | 4 301 000.00 | | 4 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 783 119.00 | | | -3 783 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743 980.00 | -3 783 119.00 | | -4 743 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 148 183.00 | 2 799 675.00 | | 7 148 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 083.00 | 3 317 555.00 | | 2 922 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 655 432.00 | 38 841 364.00 | | 35 655 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 017 072.00 | 12 060 076.00 | | 11 017 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 728 954.00 | 50 958 817.00 | | 46 728 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 651 037.00 | 54 276 373.00 | | 49 651 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 159.00 | 4 334 516.00 | | 4 351 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 497 240.00 | 4 497 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 497 240.00 | 4 497 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164 547.00 | |
GE Autres charges | | | 291 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 348 508.00 | 2 799 675.00 | | 4 348 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348 508.00 | 2 799 675.00 | | 4 348 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348 508.00 | -2 799 675.00 | | -4 348 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 240.00 | 1 996 058.00 | | 4 497 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 219.00 | 5 779 176.00 | | 9 241 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743 980.00 | -3 783 119.00 | | -4 743 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 575 350.00 | | | 53 575 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 908.00 | 3 138 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 908.00 | 53 238 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 099 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 099 825.00 | | | 50 099 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 525.00 | | | 3 475 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 183.00 | 4 164 548.00 | | 1 897 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 183.00 | 4 164 548.00 | | 1 897 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799 676.00 | 4 348 508.00 | | 2 799 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 676.00 | 4 348 508.00 | | 2 799 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 017 072.00 | 1 043 972.00 | 4 174 985.00 | 11 017 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138 618.00 | 291 908.00 | 2 846 710.00 | 3 138 618.00 |
UX Autres créances clients | 663 359.00 | 663 359.00 | | 663 359.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 655 433.00 | 3 250 738.00 | 13 034 014.00 | 35 655 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181 709.00 | | | 3 181 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765 725.00 | 168 034.00 | 1 597 691.00 | 1 765 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 625.00 | 1 124 224.00 | 4 444 401.00 | 5 568 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 728 954.00 | 4 351 160.00 | 17 208 999.00 | 46 728 954.00 |