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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 128.00 | 822.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
AP Constructions | 1 148 647.00 | 51 920.00 | 1 096 726.00 | 1 148 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 350.00 | 5 682.00 | 30 668.00 | 36 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 5 207.00 | 39 074.00 | 44 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 455.00 | 63 938.00 | 2 087 518.00 | 2 151 455.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 779.00 | | 329 779.00 | 329 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 234.00 | 63 938.00 | 2 417 297.00 | 2 481 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
CU Autres participations | 662 892.00 | | 662 892.00 | 662 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 902.00 | 660 902.00 | | 660 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
DG Autres réserves | 629 903.00 | | | 629 903.00 |
DH Report à nouveau | | -36 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | 699 558.00 | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 675.00 | 1 323 958.00 | | 1 345 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 051.00 | 876 879.00 | | 824 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 307.00 | 199 416.00 | | 201 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 247 579.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 92 693.00 | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 24 690.00 | 33 726.00 | | 24 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 622.00 | 1 450 294.00 | | 1 071 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 297.00 | 2 774 252.00 | | 2 417 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 235.00 | 626 815.00 | | 301 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 705.00 | | 38 750.00 | 2 112 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 397.00 | | 38 721.00 | 1 415 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 359.00 | | 29.00 | 695 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 60 036.00 | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 650.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 59 386.00 | | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 051.00 | 53 664.00 | 220 231.00 | 824 051.00 |
VI Groupe et associés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 622.00 | 301 235.00 | 220 231.00 | 1 071 622.00 |