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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945 580.00 | 5 285 001.00 | 42 660 579.00 | 47 945 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 634.00 | | 2 600 634.00 | 2 600 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 546 215.00 | 5 285 001.00 | 45 261 213.00 | 50 546 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 182.00 | | 322 182.00 | 322 182.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 910 932.00 | 5 285 001.00 | 45 625 931.00 | 50 910 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 971 500.00 | 3 971 500.00 | | 3 971 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 586 994.00 | | | -2 586 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 244 820.00 | -2 586 994.00 | | -4 244 820.00 |
DK Provisions réglementées | 6 139 531.00 | 1 667 107.00 | | 6 139 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 216.00 | 3 051 613.00 | | 3 279 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921 284.00 | 35 208 223.00 | | 31 921 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 23 938.00 | 24 195.00 | | 23 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 397 347.00 | 11 595 248.00 | | 10 397 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 346 714.00 | 46 828 467.00 | | 42 346 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 625 931.00 | 49 880 080.00 | | 45 625 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 213 644.00 | 5 213 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 213 644.00 | 5 213 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 510.00 | |
GE Autres charges | | | 297 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472 423.00 | 1 667 107.00 | | 4 472 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472 423.00 | 1 667 107.00 | | 4 472 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472 423.00 | -1 667 107.00 | | -4 472 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 644.00 | 1 721 204.00 | | 5 213 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 463.00 | 4 308 197.00 | | 9 458 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 244 820.00 | -2 586 994.00 | | -4 244 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 882 878.00 | | | 50 882 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 663.00 | 2 600 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 663.00 | 50 546 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 945 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945 581.00 | | | 47 945 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 297.00 | | | 2 937 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 491.00 | 3 955 510.00 | | 1 329 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 491.00 | 3 955 510.00 | | 1 329 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667 108.00 | 4 472 424.00 | | 1 667 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 397 347.00 | 2 792.00 | 4 795 215.00 | 10 397 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600 634.00 | 297 163.00 | 2 303 471.00 | 2 600 634.00 |
UX Autres créances clients | 322 182.00 | 322 182.00 | | 322 182.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 921 284.00 | 3 405 042.00 | 14 134 796.00 | 31 921 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281 420.00 | | | 3 281 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 533.00 | 623 062.00 | 2 303 471.00 | 2 926 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 346 715.00 | 3 435 918.00 | 18 930 010.00 | 42 346 715.00 |