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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 108.00 | 692.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 801.00 | 1 108.00 | 100 692.00 | 101 801.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 962.00 | 1 108.00 | 112 853.00 | 113 962.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 360.00 | | 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | 360.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 430.00 | 11 142.00 | 11 288.00 | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 288.00 | 94 000.00 | 11 288.00 | 105 288.00 |