| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 277 664.00 | 6 301 265.00 | 37 976 399.00 | 44 277 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 439 664.00 | 6 301 265.00 | 38 138 399.00 | 44 439 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 029.00 | | 733 029.00 | 733 029.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702 773.00 | | 1 702 773.00 | 1 702 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 045.00 | | 2 448 045.00 | 2 448 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 887 710.00 | 6 301 265.00 | 40 586 445.00 | 46 887 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 547 835.00 | | | 1 547 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 754 427.00 | | | -3 754 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619 511.00 | -3 754 427.00 | | -3 619 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 059 865.00 | 3 578 188.00 | | 7 059 865.00 |
DL TOTAL (I) | -113 072.00 | 24 761.00 | | -113 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 881 922.00 | 38 046 327.00 | | 34 881 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 776.00 | 442 776.00 | | 442 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 374 689.00 | 5 896 627.00 | | 5 374 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 699 517.00 | 44 385 988.00 | | 40 699 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 586 445.00 | 44 410 750.00 | | 40 586 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770 210.00 | 3 749 279.00 | | 3 770 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 776.00 | | | 442 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 000 692.00 | 4 000 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 000 692.00 | 4 000 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 481 677.00 | 3 578 188.00 | | 3 481 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481 677.00 | 3 578 188.00 | | 3 481 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481 677.00 | -3 578 188.00 | | -3 481 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 692.00 | 2 833 900.00 | | 4 000 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 203.00 | 6 588 326.00 | | 7 620 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619 511.00 | -3 754 427.00 | | -3 619 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 464 665.00 | | | 44 464 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 44 439 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 277 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 277 665.00 | | | 44 277 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 358.00 | 3 652 907.00 | | 2 648 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 358.00 | 3 652 907.00 | | 2 648 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 578 189.00 | 3 481 677.00 | | 3 578 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 189.00 | 3 481 677.00 | | 3 578 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 777.00 | | | 442 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 374 689.00 | 522 802.00 | 1 567 247.00 | 5 374 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 029.00 | 733 029.00 | | 733 029.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 881 922.00 | 3 247 279.00 | 13 012 396.00 | 34 881 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158 797.00 | | | 3 158 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702 773.00 | 154 938.00 | 1 547 835.00 | 1 702 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 903.00 | 888 067.00 | 1 709 835.00 | 2 597 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 699 518.00 | 3 770 211.00 | 14 579 643.00 | 40 699 518.00 |