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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 14 657.00 | 3 197.00 | 17 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 165.00 | | 1 216 165.00 | 1 216 165.00 |
AP Constructions | 156 488.00 | 3 572.00 | 152 916.00 | 156 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 100.00 | 122 638.00 | 92 462.00 | 215 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915 700.00 | 1 317 900.00 | 3 597 800.00 | 4 915 700.00 |
AX Avances et acomptes | 336 270.00 | | 336 270.00 | 336 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 832.00 | 1 458 767.00 | 5 401 065.00 | 6 859 832.00 |
BT Marchandises | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 650.00 | | 264 650.00 | 264 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 004.00 | 16 919.00 | 53 085.00 | 70 004.00 |
BZ Autres créances | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
CF Disponibilités | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 869.00 | 16 919.00 | 702 950.00 | 719 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 702.00 | 1 475 687.00 | 6 104 015.00 | 7 579 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 974.00 | -610 550.00 | | -502 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 457.00 | 107 575.00 | | -142 457.00 |
DL TOTAL (I) | -635 432.00 | -492 974.00 | | -635 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 197.00 | 3 351 902.00 | | 2 860 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 841.00 | 2 996 785.00 | | 2 576 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 143.00 | 1 063 540.00 | | 777 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 712.00 | 282 641.00 | | 179 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 279 416.00 | 117 685.00 | | 279 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 739 447.00 | 7 878 691.00 | | 6 739 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 015.00 | 7 385 717.00 | | 6 104 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 576 841.00 | | | 2 576 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
FG Production vendue services | 2 727 565.00 | | 2 727 565.00 | 2 727 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 066.00 | | 3 505 066.00 | 3 505 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 497.00 | 389.00 | | 57 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 389.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 173.00 | 2 260 274.00 | | 3 713 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 631.00 | 2 152 699.00 | | 3 855 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 457.00 | 107 575.00 | | -142 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 362.00 | | 784 392.00 | 6 128 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 922.00 | 6 859 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 922.00 | 5 623 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 020.00 | | | 1 234 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 590.00 | | 783 892.00 | 4 892 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 500.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 100.00 | 630 709.00 | 42.00 | 828 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 3 822.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 265.00 | 626 886.00 | 42.00 | 817 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 143.00 | 777 143.00 | | 777 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860 197.00 | 590 614.00 | 2 107 770.00 | 2 860 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 841.00 | 2 576 841.00 | | 2 576 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 910.00 | | | 491 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 746.00 | 246 352.00 | 10 394.00 | 256 746.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 867.00 | 4 467 285.00 | 2 107 770.00 | 6 736 867.00 |