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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 256 058.00 | 6 004 085.00 | 38 251 972.00 | 44 256 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 418 058.00 | 6 004 085.00 | 38 413 972.00 | 44 418 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 470.00 | | 438 470.00 | 438 470.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719 441.00 | | 1 719 441.00 | 1 719 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 155.00 | | 2 170 155.00 | 2 170 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 588 213.00 | 6 004 085.00 | 40 584 127.00 | 46 588 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548 409.00 | | | 1 548 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 750.00 | | | -3 358 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748 468.00 | -3 358 750.00 | | -3 748 468.00 |
DK Provisions réglementées | 6 788 681.00 | 3 179 054.00 | | 6 788 681.00 |
DL TOTAL (I) | -117 537.00 | 21 304.00 | | -117 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 904 536.00 | 38 070 115.00 | | 34 904 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 560.00 | 442 560.00 | | 442 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 354 438.00 | 5 870 405.00 | | 5 354 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 701 665.00 | 44 383 338.00 | | 40 701 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 584 127.00 | 44 404 643.00 | | 40 584 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 560.00 | | | 442 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 000 822.00 | 4 000 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 000 822.00 | 4 000 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609 626.00 | 3 179 054.00 | | 3 609 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609 626.00 | 3 179 054.00 | | 3 609 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609 626.00 | -3 179 054.00 | | -3 609 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 822.00 | 2 495 743.00 | | 4 000 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 290.00 | 5 854 493.00 | | 7 749 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748 468.00 | -3 358 750.00 | | -3 748 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 443 058.00 | | | 44 443 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 44 418 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 256 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256 058.00 | | | 44 256 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 952.00 | 3 651 133.00 | | 2 352 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 952.00 | 3 651 133.00 | | 2 352 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 179 055.00 | 3 609 626.00 | | 3 179 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179 055.00 | 3 609 626.00 | | 3 179 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 561.00 | | | 442 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354 439.00 | 517 069.00 | 2 065 283.00 | 5 354 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 471.00 | 438 471.00 | | 438 471.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 904 536.00 | 3 226 783.00 | 13 030 125.00 | 34 904 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163 101.00 | | | 3 163 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719 441.00 | 171 032.00 | 1 548 410.00 | 1 719 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 012.00 | 609 602.00 | 1 710 410.00 | 2 320 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 701 665.00 | 3 743 981.00 | 15 095 408.00 | 40 701 665.00 |