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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 219.00 | 7 621.00 | 133 598.00 | 141 219.00 |
AN Terrains | 3 798.00 | 95.00 | 3 703.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 1 987.00 | 25 090.00 | 27 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 153.00 | 11 356.00 | 342 797.00 | 354 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 513.00 | | 1 057 513.00 | 1 057 513.00 |
BZ Autres créances | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 455.00 | | 1 376 455.00 | 1 376 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 609.00 | 11 356.00 | 1 719 252.00 | 1 730 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 600.00 | 1 653.00 | 20 947.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 100 479.00 | 10 000.00 | | 100 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 006.00 | | | 252 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
EA Autres dettes | 709 236.00 | | | 709 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 774.00 | | | 1 618 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 252.00 | 10 000.00 | | 1 719 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 764.00 | | 1 552 764.00 | 1 552 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 764.00 | | 1 552 764.00 | 1 552 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 041.00 | | | 1 577 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 563.00 | | | 1 586 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 153.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 356.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 756.00 | 441 756.00 | | 441 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 513.00 | 1 057 513.00 | | 1 057 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 951.00 | 56 326.00 | | 133 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 006.00 | 1 257 006.00 | | 1 257 006.00 |
VW T.V.A. | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 774.00 | 1 618 774.00 | | 1 618 774.00 |