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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 5 271.00 | 2 604.00 | 7 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
AP Constructions | 2 198.00 | 694.00 | 1 504.00 | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 671.00 | 3 698.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 080.00 | 90 040.00 | 185 040.00 | 275 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 725.00 | 96 676.00 | 201 049.00 | 297 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 044.00 | | 1 403 044.00 | 1 403 044.00 |
BZ Autres créances | 1 006 465.00 | | 1 006 465.00 | 1 006 465.00 |
CF Disponibilités | 457 506.00 | | 457 506.00 | 457 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 711.00 | | 2 990 711.00 | 2 990 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 436.00 | 96 676.00 | 3 191 760.00 | 3 288 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 27 053.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 315 977.00 | 277 053.00 | | 315 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 016.00 | 9 530.00 | | 8 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 016.00 | 9 530.00 | | 8 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257.00 | 670.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 889.00 | 757 969.00 | | 985 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 210.00 | 888 636.00 | | 750 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 323.00 | 20 337.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 1 111 088.00 | 1 919 350.00 | | 1 111 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 767.00 | 3 586 962.00 | | 2 867 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 760.00 | 3 873 544.00 | | 3 191 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 098 390.00 | | 7 098 390.00 | 7 098 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 390.00 | | 7 098 390.00 | 7 098 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 42 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 271 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 258.00 | 6 999.00 | | 10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 14 045.00 | | 16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 492.00 | 6 825 829.00 | | 7 210 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 568.00 | 6 798 775.00 | | 7 171 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | 27 053.00 | | 38 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 572.00 | | 22 153.00 | 275 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | 10 091.00 | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 585.00 | | 12 062.00 | 269 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 016.00 | 58 660.00 | | 38 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 2 003.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | 56 657.00 | | 34 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 530.00 | 3 286.00 | 4 800.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 3 286.00 | 4 800.00 | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 889.00 | 930 031.00 | 55 858.00 | 985 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 382.00 | 414 382.00 | | 414 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 806.00 | 839 806.00 | | 839 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403 044.00 | 1 403 044.00 | | 1 403 044.00 |
VC Groupe et associés | 556 557.00 | 494 995.00 | 61 562.00 | 556 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VI Groupe et associés | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 834.00 | 2 348 999.00 | 61 835.00 | 2 410 834.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 767.00 | 2 811 909.00 | 55 858.00 | 2 867 767.00 |