| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 476.00 | 10 078.00 | 9 398.00 | 19 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 350.00 | | 915 350.00 | 915 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 397.00 | 64 318.00 | 249 079.00 | 313 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 082.00 | 74 396.00 | 1 215 685.00 | 1 290 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
BZ Autres créances | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CF Disponibilités | 433 158.00 | | 433 158.00 | 433 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 527.00 | | 933 527.00 | 933 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 608.00 | 74 396.00 | 2 149 212.00 | 2 223 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 500.00 | | | 2 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 681.00 | | | -775 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 509.00 | | | 1 360 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 797.00 | | | 365 797.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 702.00 | | | 788 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 212.00 | | | 2 149 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 702.00 | | | 788 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 617.00 | | 1 812 617.00 | 1 812 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 617.00 | | 1 812 617.00 | 1 812 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 259.00 | | | 723 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 535.00 | | | 723 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 259.00 | | | 723 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 645.00 | | | 723 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 177.00 | | | 2 566 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 858.00 | | | 3 341 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 681.00 | | | -775 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 703.00 | | 1 035 818.00 | 978 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 41 858.00 | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | 723 259.00 | 1 290 082.00 | 1 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 259.00 | 1 228 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 526.00 | | 1 950.00 | 17 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 294.00 | | 1 028 712.00 | 923 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 883.00 | | 5 156.00 | 37 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 54 210.00 | | 20 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 6 390.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 47 821.00 | | 16 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 304.00 | 413 304.00 | | 413 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
UX Autres créances clients | 248 346.00 | 248 346.00 | | 248 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 343.00 | 344 485.00 | 41 858.00 | 386 343.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 702.00 | 788 702.00 | | 788 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
ST Autres comptes | 719 075.00 | | | 719 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 201 135.00 | | | 1 201 135.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 882.00 | | | 431 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 926.00 | | | 1 021 926.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |