| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 967 148.00 | 964 408.00 | 162 002 739.00 | 162 967 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 967 148.00 | 964 408.00 | 162 002 739.00 | 162 967 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 284.00 | | 2 079 284.00 | 2 079 284.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 593.00 | | 2 108 593.00 | 2 108 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 075 741.00 | 964 408.00 | 164 111 333.00 | 165 075 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 805 355.00 | | | -3 805 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 681 613.00 | -3 805 355.00 | | -50 681 613.00 |
DK Provisions réglementées | 45 661 650.00 | 1 101 285.00 | | 45 661 650.00 |
DL TOTAL (I) | -8 824 317.00 | -2 703 070.00 | | -8 824 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 535 085.00 | 44 805 507.00 | | 137 535 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 372 266.00 | 9 395 398.00 | | 35 372 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 3 101 198.00 | | 28 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 7 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 935 651.00 | 57 309 141.00 | | 172 935 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 111 333.00 | 54 606 071.00 | | 164 111 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 887 952.00 | 3 139 689.00 | | 20 887 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 284.00 | | 2 079 284.00 | 2 079 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 284.00 | | 2 079 284.00 | 2 079 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 121 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 560 365.00 | 1 101 285.00 | | 44 560 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 560 365.00 | 1 101 285.00 | | 44 560 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 560 365.00 | -1 101 285.00 | | -44 560 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 284.00 | | | 2 079 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 760 895.00 | 3 805 354.00 | | 52 760 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 681 613.00 | -3 805 355.00 | | -50 681 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 988 165.00 | | 162 967 148.00 | 46 988 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 988 165.00 | 162 967 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 988 165.00 | 162 967 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 988 165.00 | | 162 967 148.00 | 46 988 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 964 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 964 408.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 101 285.00 | 44 560 366.00 | | 1 101 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 285.00 | 44 560 366.00 | | 1 101 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 146 515.00 | 431 943.00 | | 34 146 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 284.00 | 2 079 284.00 | | 2 079 284.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 535 085.00 | 20 420 550.00 | 40 190 093.00 | 137 535 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 752.00 | 7 164.00 | | 1 225 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 994 968.00 | | | 118 994 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388 038.00 | | | 2 388 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 979.00 | 2 088 979.00 | | 2 088 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 935 651.00 | 20 887 956.00 | 40 190 093.00 | 172 935 651.00 |