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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 492.00 | 76 757.00 | 101 735.00 | 178 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 868.00 | 14 263.00 | 9 605.00 | 23 868.00 |
AN Terrains | 2 790.00 | 572.00 | 2 218.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 4 578.00 | 1 232.00 | 3 346.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 030.00 | 23 701.00 | 114 329.00 | 138 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 074.00 | 292 610.00 | 504 464.00 | 797 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 132.00 | 416 976.00 | 740 156.00 | 1 157 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 728.00 | | 688 728.00 | 688 728.00 |
BZ Autres créances | 526 052.00 | | 526 052.00 | 526 052.00 |
CF Disponibilités | 356 412.00 | | 356 412.00 | 356 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 430.00 | | 1 610 430.00 | 1 610 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 561.00 | 416 976.00 | 2 350 586.00 | 2 767 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 300.00 | 7 841.00 | 4 459.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 089.00 | -49 754.00 | | -39 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 324.00 | 10 665.00 | | 41 324.00 |
DL TOTAL (I) | 252 235.00 | 210 910.00 | | 252 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109.00 | 3 823.00 | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109.00 | 3 823.00 | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 789.00 | 676 727.00 | | 548 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 699.00 | 482 509.00 | | 562 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 701.00 | | |
EA Autres dettes | 983 754.00 | 872 170.00 | | 983 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 241.00 | 2 100 106.00 | | 2 095 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 586.00 | 2 314 840.00 | | 2 350 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 853 242.00 | | 3 853 242.00 | 3 853 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 242.00 | | 3 853 242.00 | 3 853 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 322.00 | 3 660 394.00 | | 3 859 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 998.00 | 3 649 728.00 | | 3 817 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 324.00 | 10 665.00 | | 41 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 240.00 | 322 895.00 | | 834 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 325.00 | 322 895.00 | 69 253.00 | 550 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 881.00 | 203 095.00 | | 213 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 422.00 | 44 439.00 | | 54 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 459.00 | 158 655.00 | | 159 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823.00 | | 714.00 | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | 714.00 | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 789.00 | 541 230.00 | 7 559.00 | 548 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 986.00 | 401 986.00 | | 401 986.00 |
UX Autres créances clients | 688 728.00 | 688 728.00 | | 688 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 644.00 | 259 644.00 | | 259 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 581 768.00 | 581 768.00 | | 581 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 888.00 | 116 588.00 | 40 300.00 | 156 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 495.00 | 1 187 196.00 | 40 300.00 | 1 227 495.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 241.00 | 2 087 682.00 | 7 559.00 | 2 095 241.00 |