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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 401.00 | 1 873.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651 500.00 | 14 428.00 | 14 637 072.00 | 14 651 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 045.00 | 25 827.00 | 816 218.00 | 842 045.00 |
BZ Autres créances | 662 894.00 | 205 000.00 | 457 894.00 | 662 894.00 |
CF Disponibilités | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 691.00 | 230 827.00 | 1 571 864.00 | 1 802 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 483.00 | 245 255.00 | 16 223 228.00 | 16 468 483.00 |
CU Autres participations | 14 646 250.00 | 14 027.00 | 14 632 223.00 | 14 646 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 157 491.00 | 12 157 491.00 | | 12 157 491.00 |
DH Report à nouveau | -416 424.00 | -472 387.00 | | -416 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 063.00 | 55 962.00 | | 581 063.00 |
DK Provisions réglementées | 243 137.00 | 160 219.00 | | 243 137.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 267.00 | 11 901 286.00 | | 12 565 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 990.00 | 1 977 985.00 | | 1 588 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 948.00 | 1 406 089.00 | | 1 124 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 340 154.00 | | 684 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 756.00 | 168 047.00 | | 231 756.00 |
EA Autres dettes | 21 834.00 | 221 630.00 | | 21 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 962.00 | 4 113 904.00 | | 3 657 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 228.00 | 16 015 190.00 | | 16 223 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 526 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 185.00 | 781 578.00 | 2 698 763.00 | 1 917 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 185.00 | 781 578.00 | 2 698 763.00 | 1 917 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 400.00 | 89 883.00 | | 86 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 068.00 | 89 883.00 | | 544 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 769.00 | -89 883.00 | | -442 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 456.00 | 4 000.00 | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 423.00 | -81 303.00 | | -76 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 127.00 | 1 774 023.00 | | 3 748 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 064.00 | 1 718 061.00 | | 3 167 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 063.00 | 55 962.00 | | 581 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 718 792.00 | | 448 445.00 | 14 718 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 737.00 | 14 649 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 737.00 | 14 651 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718 792.00 | | 446 171.00 | 14 718 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 219.00 | 86 400.00 | 3 483.00 | 160 219.00 |
6T Sur comptes clients | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 827.00 | 14 027.00 | | 230 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 046.00 | 100 427.00 | 3 483.00 | 391 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 400.00 | 3 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 684 224.00 | | 684 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 842 045.00 | 842 045.00 | | 842 045.00 |
VB T. V. A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VC Groupe et associés | 472 688.00 | | 472 688.00 | 472 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 990.00 | 394 018.00 | 1 194 971.00 | 1 588 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 948.00 | 57 414.00 | 1 067 534.00 | 1 124 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 886.00 | 1 055 222.00 | 475 664.00 | 1 530 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 962.00 | 1 395 456.00 | 2 262 505.00 | 3 657 962.00 |