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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 254.00 | 1 803.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 275.00 | | 318 275.00 | 318 275.00 |
CU Autres participations | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 027.00 | 3 890.00 | | 80 027.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | 870.00 | | 80 120.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 140.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 82 546.00 | 2 010.00 | | 82 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 839.00 | 255 561.00 | | 204 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 4 000.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 8 386.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 1 110.00 | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 729.00 | 269 057.00 | | 235 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 275.00 | 271 066.00 | | 318 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 724.00 | 64 388.00 | | 81 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 71 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 140.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 140.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -140.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 351.00 | 19 140.00 | | 156 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 231.00 | 18 270.00 | | 76 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 120.00 | 870.00 | | 80 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 416.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 416.00 | | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 839.00 | 50 834.00 | 154 005.00 | 204 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 729.00 | 81 724.00 | 154 005.00 | 235 729.00 |