| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 669 876.00 | 10 806 043.00 | 36 863 833.00 | 47 669 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086 471.00 | | 3 086 471.00 | 3 086 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 756 348.00 | 10 806 043.00 | 39 950 305.00 | 50 756 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 114.00 | | 395 114.00 | 395 114.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 753.00 | | 467 753.00 | 467 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 224 102.00 | 10 806 043.00 | 40 418 058.00 | 51 224 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 913.00 | -257.00 | | -300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 386.00 | -300 656.00 | | -337 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 700.00 | 3 431 086.00 | | 3 093 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 994 347.00 | 33 013 167.00 | | 29 994 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 39 257.00 | 39 999.00 | | 39 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290 622.00 | 8 087 050.00 | | 7 290 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 324 358.00 | 41 141 299.00 | | 37 324 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 418 058.00 | 44 572 385.00 | | 40 418 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 505 416.00 | 4 505 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 505 416.00 | 4 505 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805 496.00 | |
GE Autres charges | | | 344 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 417.00 | 4 532 562.00 | | 4 505 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 802.00 | 4 833 218.00 | | 4 842 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 386.00 | -300 656.00 | | -337 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 140 477.00 | | | 51 140 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 129.00 | 3 086 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 129.00 | 50 756 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 669 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 669 877.00 | | | 47 669 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 600.00 | | | 3 470 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 546.00 | 3 805 497.00 | | 7 000 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 546.00 | 3 805 497.00 | | 7 000 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 290 623.00 | 828 053.00 | 3 177 992.00 | 7 290 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086 472.00 | 342 967.00 | 2 743 505.00 | 3 086 472.00 |
UX Autres créances clients | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 994 348.00 | 3 103 897.00 | 12 654 823.00 | 29 994 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014 113.00 | | | 3 014 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 634.00 | 773 129.00 | 2 743 505.00 | 3 516 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 324 358.00 | 3 971 338.00 | 15 832 815.00 | 37 324 358.00 |