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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 255.00 | 745.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 3 711.00 | 6 667.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880.00 | 3 966.00 | 7 913.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 536.00 | | 453 536.00 | 453 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 415.00 | 3 966.00 | 461 449.00 | 465 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 200.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 36 836.00 | 2 945.00 | | 36 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 195.00 | 35 675.00 | | 123 195.00 |
DL TOTAL (I) | 212 014.00 | 88 820.00 | | 212 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 403.00 | 115 129.00 | | 183 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 031.00 | 43 474.00 | | 66 031.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 435.00 | 169 875.00 | | 249 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 449.00 | 258 695.00 | | 461 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 491.00 | | 3 356 491.00 | 3 356 491.00 |
FG Production vendue services | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 086.00 | | 3 358 086.00 | 3 358 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 138.00 | 6 991.00 | | 37 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 930.00 | 2 202 907.00 | | 3 368 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 735.00 | 2 167 233.00 | | 3 245 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 195.00 | 35 675.00 | | 123 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005.00 | | 1 875.00 | 10 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | 1 875.00 | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 1 604.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 604.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 446.00 | 136 945.00 | 501.00 | 137 446.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 435.00 | 249 435.00 | | 249 435.00 |