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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 139 128.00 | |
AP Constructions | | | 49 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 828.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 561 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 683 610.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 874 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 300.00 | 500 100.00 | | 733 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | -10 334.00 | | -6 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 719 802.00 | 491 020.00 | | 719 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 15 443.00 | | 12 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | 24.00 | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 467.00 | 1.00 | | 138 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 411.00 | 15 467.00 | | 154 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 213.00 | 506 487.00 | | 874 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 411.00 | 15 467.00 | | 154 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 926.00 | 12 524.00 | | 16 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 397.00 | 22 858.00 | | 23 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | -10 334.00 | | -6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 214.00 | | 107 502.00 | 102 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 194 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 194 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 214.00 | | 107 502.00 | 102 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 3 007.00 | 3 482.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 3 007.00 | 3 482.00 | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |