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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 696.00 | 19 933.00 | 82 763.00 | 102 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 062.00 | 253.00 | 1 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 252.00 | 20 995.00 | 761 257.00 | 782 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 640.00 | 20 995.00 | 946 645.00 | 967 640.00 |
CU Autres participations | 604 080.00 | | 604 080.00 | 604 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 820.00 | | | -46 820.00 |
DL TOTAL (I) | -44 315.00 | | | -44 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 579.00 | | | 414 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 994.00 | | | 554 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 960.00 | | | 990 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 645.00 | | | 946 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 820.00 | | | -46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 008.00 | | 699 244.00 | 83 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 196.00 | | 26 500.00 | 76 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 672 744.00 | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 10 370.00 | | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 9 932.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 438.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 000.00 | 58 085.00 | 234 906.00 | 412 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 994.00 | 554 994.00 | | 554 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 960.00 | 637 045.00 | 234 906.00 | 990 960.00 |