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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 4 781.00 | 843.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844.00 | 4 781.00 | 1 063.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 545.00 | | 342 545.00 | 342 545.00 |
BZ Autres créances | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CF Disponibilités | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 637.00 | | 509 637.00 | 509 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 482.00 | 4 781.00 | 510 700.00 | 515 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 199 135.00 | | | 199 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 700.00 | | | 510 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 975 282.00 | 975 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 975 282.00 | 975 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 777.00 | | | 996 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 841.00 | | | 962 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835.00 | | 9.00 | 5 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 9.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 875.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 875.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 618.00 | 401 398.00 | 219.00 | 401 618.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
ST Autres comptes | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
ZE Dividendes | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 574.00 | | | 247 574.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |