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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 310.00 | | 902 310.00 | 902 310.00 |
CU Autres participations | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 970.00 | 10 000.00 | | 11 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 830.00 | | | 352 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 312.00 | 40 856.00 | | 140 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 474.00 | 99 457.00 | | 91 474.00 |
DL TOTAL (I) | 597 586.00 | 151 312.00 | | 597 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 452.00 | 367 070.00 | | 302 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 77 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 716.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | | 6 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 724.00 | 452 584.00 | | 304 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 310.00 | 603 897.00 | | 902 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 545.00 | 156 040.00 | | 73 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 108 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526.00 | 8 543.00 | | 8 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 474.00 | 99 457.00 | | 91 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | | 300 000.00 | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 015.00 | | 300 000.00 | 600 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 452.00 | 71 273.00 | 231 179.00 | 302 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 513.00 | 1 513.00 | 300 000.00 | 301 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 724.00 | 73 545.00 | 231 179.00 | 304 724.00 |