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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 5 267.00 | 29 833.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 059.00 | 22 526.00 | 114 533.00 | 137 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 889.00 | 27 792.00 | 158 097.00 | 185 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
BZ Autres créances | 2 738 535.00 | | 2 738 535.00 | 2 738 535.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 886.00 | | 2 875 886.00 | 2 875 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 775.00 | 27 792.00 | 3 033 983.00 | 3 061 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 838.00 | | | -276 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | -276 838.00 | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | -271 071.00 | -266 838.00 | | -271 071.00 |
DP Provisions pour risques | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 882.00 | 15 829.00 | | 603 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 828.00 | 697 837.00 | | 2 059 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
EA Autres dettes | 576 717.00 | 139 429.00 | | 576 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 144.00 | 853 095.00 | | 3 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 983.00 | 586 258.00 | | 3 033 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 035 688.00 | | 9 035 688.00 | 9 035 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 688.00 | | 9 035 688.00 | 9 035 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 910.00 | |
GE Autres charges | | | 55 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 859.00 | 743.00 | | 9 056 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 092.00 | 277 581.00 | | 9 061 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | -276 837.00 | | -4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 526.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 882.00 | 603 882.00 | | 603 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 412.00 | 987 412.00 | | 987 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 733.00 | 949 733.00 | | 949 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 717.00 | 576 717.00 | | 576 717.00 |
UX Autres créances clients | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 835.00 | 2 553 835.00 | | 2 553 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 648.00 | 2 854 648.00 | | 2 854 648.00 |
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 144.00 | 3 263 144.00 | | 3 263 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |