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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 2 677.00 | 3 453.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 149.00 | 16 791.00 | 50 358.00 | 67 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 709.00 | 19 467.00 | 54 242.00 | 73 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 372.00 | 486.00 | 738 885.00 | 739 372.00 |
BZ Autres créances | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
CF Disponibilités | 305 642.00 | | 305 642.00 | 305 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 417.00 | 486.00 | 1 159 931.00 | 1 160 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 126.00 | 19 954.00 | 1 214 173.00 | 1 234 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 261.00 | -76 504.00 | | -60 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 405.00 | 16 243.00 | | 240 405.00 |
DL TOTAL (I) | 280 143.00 | 39 739.00 | | 280 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 738.00 | 131 622.00 | | 42 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 91 693.00 | | 189 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 390.00 | 305 629.00 | | 674 390.00 |
EA Autres dettes | 27 255.00 | 19 392.00 | | 27 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 029.00 | 548 335.00 | | 934 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 173.00 | 588 074.00 | | 1 214 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 029.00 | 548 335.00 | | 934 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 556 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 56 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 946.00 | 1 354 930.00 | | 3 601 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 542.00 | 1 338 687.00 | | 3 361 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 405.00 | 16 243.00 | | 240 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 8 403.00 | | 11 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 226.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 177.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 189 647.00 | | 189 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 736 453.00 | 736 453.00 | | 736 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 205.00 | 851 857.00 | 3 348.00 | 855 205.00 |
VW T.V.A. | 193 088.00 | 193 088.00 | | 193 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 029.00 | 934 029.00 | | 934 029.00 |