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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 520.00 | 1 080.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 16 966.00 | 21 485.00 | 38 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 601.00 | 17 486.00 | 23 115.00 | 40 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 032.00 | 17 486.00 | 290 546.00 | 308 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DH Report à nouveau | | -1 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 949.00 | 108 953.00 | | 68 949.00 |
DL TOTAL (I) | 186 307.00 | 117 359.00 | | 186 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 449.00 | 46 944.00 | | 29 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 8 477.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 806.00 | 22 649.00 | | 53 806.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 2 998.00 | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 843.00 | 8 160.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 238.00 | 89 302.00 | | 104 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 545.00 | 206 660.00 | | 290 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 420.00 | 59 848.00 | | 92 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 884.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 192.00 | | 11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 043.00 | 371 167.00 | | 409 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 094.00 | 262 215.00 | | 340 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 949.00 | 108 952.00 | | 68 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 977.00 | | 623.00 | 39 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 427.00 | | 623.00 | 39 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284.00 | 8 201.00 | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 8 201.00 | | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 17 631.00 | 11 819.00 | 29 449.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 800.00 | 40 250.00 | 550.00 | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 238.00 | 92 419.00 | 11 819.00 | 104 238.00 |