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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 282.00 | 818.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 912.00 | 4 051.00 | 79 862.00 | 83 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 518.00 | 4 333.00 | 84 185.00 | 88 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 978.00 | 4 333.00 | 142 645.00 | 146 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
DL TOTAL (I) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FG Production vendue services | 259 558.00 | | 259 558.00 | 259 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 758.00 | | 296 758.00 | 296 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 041.00 | | | 335 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 038.00 | | | 339 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 518.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VW T.V.A. | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 057.00 | | | 98 057.00 |