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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 288.00 | 22.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 478.00 | 910.00 | 2 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 161.00 | 6 765.00 | 202 396.00 | 209 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
110 Total général Actif | 212 709.00 | 6 765.00 | 205 944.00 | 212 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 701.00 | 17 783.00 | | 20 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 256.00 | 15 440.00 | | 12 256.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 957.00 | 33 422.00 | | 32 957.00 |
242 Autres charges externes. | 11 199.00 | 9 446.00 | | 11 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 743.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
252 Charges sociales | 509.00 | 823.00 | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 228.00 | 7 748.00 | | 7 228.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 723.00 | 20 044.00 | | 20 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 234.00 | 13 378.00 | | 12 234.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 759.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 449.00 | 12 621.00 | | 15 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |