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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 151 554.00 | | 3 151 554.00 | 3 151 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 392.00 | | 816 392.00 | 816 392.00 |
BZ Autres créances | 909 008.00 | | 909 008.00 | 909 008.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 718.00 | | 4 886 718.00 | 4 886 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 718.00 | | 4 886 718.00 | 4 886 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 720.00 | -23 251.00 | | -13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 720.00 | -12 720.00 | | -12 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 443.00 | | | 2 003 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 704.00 | 25 214.00 | | 1 180 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 504.00 | 3 420.00 | | 111 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | 2 732.00 | | 136 065.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 990.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 437.00 | 32 356.00 | | 4 899 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 718.00 | 19 637.00 | | 4 886 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 133.00 | 7 292.00 | | 2 934 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 443.00 | | | 2 003 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 151 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 555.00 | 21 074.00 | | 3 151 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 555.00 | 11 543.00 | | 3 151 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 758.00 | 16 454.00 | 1 165 304.00 | 1 181 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
UX Autres créances clients | 816 392.00 | 816 392.00 | | 816 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 443.00 | 2 003 443.00 | | 2 003 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 008.00 | 909 008.00 | | 909 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 400.00 | 1 725 400.00 | | 1 725 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 437.00 | 2 934 133.00 | 1 165 304.00 | 4 099 437.00 |