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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 396.00 | 12 108.00 | 111 288.00 | 123 396.00 |
040 Immobilisations financières | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 277.00 | 12 108.00 | 349 169.00 | 361 277.00 |
060 Stock marchandises | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
084 Disponibilités | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
110 Total général Actif | 523 375.00 | 12 108.00 | 511 267.00 | 523 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 934 677.00 | 1 069 470.00 | | 934 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 418.00 | 6 344.00 | | 7 418.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 3 948.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 578.00 | 1 079 763.00 | | 943 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 740.00 | 715 569.00 | | 609 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | -1 081.00 | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | 2 767.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 100 401.00 | 102 582.00 | | 100 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 577.00 | | 3 412.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -541.00 | | | -541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 337.00 | 91 762.00 | | 106 337.00 |
252 Charges sociales | 24 409.00 | 13 465.00 | | 24 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 4 470.00 | | 6 474.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 242.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 394.00 | 933 353.00 | | 853 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 184.00 | 146 410.00 | | 90 184.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | 4 536.00 | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 34 769.00 | | 18 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 790.00 | 107 000.00 | | 67 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 317.00 | | | 350 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 283.00 | | | 72 283.00 |