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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 087.00 | 21 386.00 | 262 701.00 | 284 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 5 994.00 | 8 153.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 787.00 | 86 483.00 | 46 304.00 | 132 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 021.00 | 113 863.00 | 317 158.00 | 431 021.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 556 891.00 | | 556 891.00 | 556 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 555.00 | | 564 555.00 | 564 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 576.00 | 113 863.00 | 881 714.00 | 995 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 502.00 | 133 064.00 | | 18 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 808.00 | 358 267.00 | | 393 808.00 |
DL TOTAL (I) | 420 560.00 | 498 831.00 | | 420 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 413.00 | 481 499.00 | | 405 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 2 358.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 83 183.00 | | 48 316.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 154.00 | 597 039.00 | | 461 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 714.00 | 1 095 870.00 | | 881 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 154.00 | 597 039.00 | | 461 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 588.00 | | 5 433.00 | 425 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 502.00 | | 5 433.00 | 141 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 536.00 | 39 327.00 | | 74 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 6 874.00 | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 024.00 | 32 453.00 | | 60 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 405 413.00 | 405 413.00 | | 405 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |