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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 700.00 | 13 668.00 | 117 032.00 | 130 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 148.00 | 955.00 | 1 103.00 |
040 Immobilisations financières | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 313.00 | 13 816.00 | 269 497.00 | 283 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
084 Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
110 Total général Actif | 315 373.00 | 13 816.00 | 301 557.00 | 315 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 078.00 | 79 917.00 | | 83 078.00 |
224 Production immobilisée | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 52.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 171.00 | 144 968.00 | | 143 171.00 |
242 Autres charges externes. | 123 028.00 | 114 186.00 | | 123 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 3 819.00 | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 535.00 | 87 163.00 | | 114 535.00 |
252 Charges sociales | 37 910.00 | 29 070.00 | | 37 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 759.00 | 58.00 | | 13 759.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 687.00 | 234 307.00 | | 293 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 515.00 | -89 339.00 | | -150 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 515.00 | -89 339.00 | | -150 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 531.00 | | | 24 531.00 |