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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 373.00 | 747.00 | 1 120.00 |
AN Terrains | 12 180.00 | 3 143.00 | 9 037.00 | 12 180.00 |
AP Constructions | 14 007.00 | 4 622.00 | 9 385.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 954.00 | 1 507.00 | 8 447.00 | 9 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 885.00 | 71 726.00 | 395 159.00 | 466 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 230.00 | 81 371.00 | 424 859.00 | 506 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 199.00 | | 1 484 199.00 | 1 484 199.00 |
BZ Autres créances | 1 363 092.00 | | 1 363 092.00 | 1 363 092.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 876 766.00 | | 2 876 766.00 | 2 876 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 995.00 | 81 371.00 | 3 301 624.00 | 3 382 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 700.00 | 250 000.00 | | 539 700.00 |
DH Report à nouveau | -267 681.00 | | | -267 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 265.00 | -267 680.00 | | -207 265.00 |
DK Provisions réglementées | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 65 507.00 | -17 680.00 | | 65 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 4 499.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 583.00 | 1 754 849.00 | | 2 170 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 639.00 | 653 067.00 | | 584 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 10 535.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 478 798.00 | 861 003.00 | | 478 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 117.00 | 3 283 954.00 | | 3 236 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 624.00 | 3 266 274.00 | | 3 301 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
FG Production vendue services | 7 834 162.00 | | 7 834 162.00 | 7 834 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 509.00 | | 7 849 509.00 | 7 849 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 052 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 505.00 | |
GE Autres charges | | | 38 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 738.00 | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 738.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -738.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 370.00 | 7 186 729.00 | | 8 052 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 635.00 | 7 454 410.00 | | 8 259 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 265.00 | -267 680.00 | | -207 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 790.00 | | 432 634.00 | 81 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | | 432 634.00 | 79 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 61 505.00 | | 19 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 61 131.00 | | 19 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 583.00 | 2 170 583.00 | | 2 170 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 798.00 | 478 798.00 | | 478 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 187.00 | 1 484 187.00 | | 1 484 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 842 096.00 | 842 096.00 | | 842 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 120.00 | 417 120.00 | | 417 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 790.00 | 2 848 790.00 | | 2 848 790.00 |
VW T.V.A. | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 117.00 | 3 236 117.00 | | 3 236 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |