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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 391.00 | | 610 391.00 | 610 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 10 191.00 | 32 625.00 | 42 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 686.00 | 10 191.00 | 658 494.00 | 668 686.00 |
BZ Autres créances | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CF Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 858.00 | 10 191.00 | 772 666.00 | 782 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
DL TOTAL (I) | 405 451.00 | | | 405 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 701.00 | | | 348 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 214.00 | | | 367 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 666.00 | | | 772 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 741.00 | | 36 754.00 | 647 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 15 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 809.00 | 668 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 42 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 391.00 | | | 610 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | 36 445.00 | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 309.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 8 044.00 | 7 620.00 | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 8 044.00 | 7 620.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 701.00 | 84 338.00 | 264 363.00 | 348 701.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 214.00 | 102 851.00 | 264 363.00 | 367 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |